关于新能源基金有什么推荐?

新能源这类的行业基,其实各基金差别不大,但如果不了解新能源是具体哪些,可能会被名字骗了。比如信达澳银新能源产业,就是一只科技基,而并不是真正的新能源基。

这里的新能源,主要是指锂电产业链、光伏产业链。

当然这里,你也不用担心,我不会去细致的去讲解整个行业的产业链,因为我们作为基民,其实对行业不必那么细致,只需要对整个行业的行情、走向、大趋势去了解即可,具体是选产业链哪个环节,哪个股票等选股交给基金经理,而他们会去选择有潜力的龙头(以下内容来自公开研报和信息)。

1、锂电产业链(新能源车)

2019年新能车板块净利润是负增长,从一季报就开始负增长,基本面的底部是在2020年Q1出现的。新能车板块基本面是在2020年转折的,而市场早在2019年10月下旬出现了V型反转。

2019~2020年板块净利润的负增长主要受补贴退坡和疫情等因素的影响。2019年下半年补贴退坡,叠加2020年疫情,月度销量同比下滑幅度较大。但随着国内疫情的逐步控制,C端属性的新能源车如国产特斯拉Model3,比亚迪汉,小鹏P7的逐步上市,月度销量逐步回暖,2020年7月同比增速已大幅转正,最新的11月的数据显示,国内新能源车销量大超预期,全年预计130+万辆:根据乘联会数据,2020年12月份新能源狭义乘用车销量20.6万辆,同比增长58.1%,环比11月增长20.8%;全年累计销量110.9万辆,同比增长9.8%。

与此同时,燃油车销量下滑,新能源车却是两位数的增长。

欧洲疫情后新能源政策支持力度不降反升。目前欧洲各国对新能源车长期规划中,禁售燃油和集中在2025-2040年间,法国、德国、英国禁售燃油车时间分别为2025年、2030年和2035年。从补贴情况看,疫情后德国、法国等多国家提升了新能源汽车的补贴额度。德国、荷兰已发布补贴政策延续至2025年,德国疫情对冲政策将延续至2021年底;英国和法国已有补贴政策分别延续至2023年和2022年,意大利和希腊延续至2021年底。

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数据显示,1月份车企销量大增,新能源汽车企业,尤其是造车“新势力”同比大增:理想ONE在1月同比增长355.8%,蔚来1月同比增长352.1%,小鹏汽车1月同比增长470%,广汽埃安1月份同比增长145%,哪吒汽车1月同比增长119.3%。

去年新能源车全球销量同比增长36%。

新能车基本面确定性和成长性皆优。

从新能源车的成长空间来看,目前国内的新能源车整个销量占比是5%,从规划来看,中国在2025年必须实现25%的占比,新能源车的占比大概是5年5倍。

对应基金515700及联接基金

2、光伏产业链

根据各研报和公开消息,光伏发电成本逐年降低,光伏产业链技术变革推动下,光伏行业降本增效进展顺利,即将全面进入平价时代,行业迎来新一轮大周期。另一方面,光伏发电渗透率较低,而光伏发电绿色清洁的属性 ,也非常符合全球各国可持续发展的目标,市场空间巨大。

我国光伏产业经过螺旋式上升发展已成为可在国际竞争并具备领先优势的产业,“光伏领跑者计划”等政策支持助力行业加速发展。我国提出力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。“十四五”力争实现煤炭消费达峰甚至负增长;非化石能源比重达到20%左右,能源消费总量控制在55亿tce以内。

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同时国外增量市场不断涌现,荷兰、美国、波兰等国光伏装机量均有较快增长,光伏各环节出口量再创新高。欧洲方面,减排目标不断提升,2020年9月《2030年气候目标计划》中指出可再生能源占终端能源消费量比重在2030年前达到38%~40%。

美国方面,拜登当选以后将宣布重新加入《巴黎协定》,积极应对全球气候变化,并表示安排2万亿美元预算用于新能源产业和基础设施建设。

总的来说,在中美欧政策预期下,估计2021年全球光伏装机同比增速达到34%,实现近十年最高增长,中欧美三个地区光伏装机占比有望达到67%。

对应基金515790及其联接基金。

3、新能源主动基4、投资建议

正是确定性强的高增长使得新能源板块的股票价格快速透支未来2年基本面。

在流动性收紧的背景下,前期高成长带来高涨幅高估值的新能源板块,进入业绩验证的阶段。一旦业绩无法支撑高估值,就会带来杀跌,而目前央妈的货币收水动作无疑加重了这种情绪面。

但政府长期支持的方向不会动摇,板块长期成长的属性不变。

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一切还是靠业绩说话,只要未来业绩,处在上行趋势中,目前杀估值,往往是在为下一轮趋势性行情蓄势。

注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,无动态买卖指导。

并且,强烈不建议新手上来就买行业基金。建议从主动型基金入手。如何选基金请参见我这篇回答:

你持有几只基金?怎么管理的?​

如果已经上车的,建议关注我文章,每周定期解读行业现状。助你基金投资一臂之力!

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如果你是新手,对基金选择还不了解,对定投还有很多困惑,建议你参考:

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