基金这种情况是甚意思?

10月18日,进行了现金分配。

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分红公告

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华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分

红公告

公告送出日期: 2018 年 10 月 16 日

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分红公告

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1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券

基金主代码 460008

基金合同生效日 2012 年 12 月 4 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、

《 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基

金基金合同》 、 《 华泰柏瑞稳健收益债

券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018 年 10 月 9 日

基准日基金份额净值

(单位:人民币元) 1.3817

基准日基金可供分配利

截止收益分配基准日的 润(单位:人民币元) 855,943,726.00

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:

人民币元)

599,160,608.20

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.1000

有关年度分红次数的说明 2018 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益

债券 A

华泰柏瑞稳健收益

债券 C

下属分级基金的交易代码 460008 460108

基准日基金份额净值

(单位:人民币元) 1.3832 1.3547

基准日基金可供分配利

截止收益分配基准日的 润(单位:人民币元) 814,372,832.41 41,570,893.59

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:

人民币元)

570,060,982.69 29,099,625.51

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.1000 2.1000

注: 根据《 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》 的约定,在符合有关基金分红条件

的前提下,基金收益分配每年至多 12 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的

70%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债

表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金红利发放日距离收益分配基准日

的时间不超过 15 个工作日。

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分红公告

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2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018 年 10 月 18 日

除息日 2018 年 10 月 18 日

现金红利发放日 2018 年 10 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基

金份额净值确定日为: 2018 年 10 月 18 日,选择现金红利

再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2018 年

10 月 19 日直接计入其基金账户, 2018 年 10 月 22 日起可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局得相关规定,基金向投资者分配

的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资

者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有

本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在

基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登

记日 2018 年 10 月 18 日之前(不含 2018 年 10 月 18 日)最后一次选择的分红方式为准。投资者

可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红

方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金

的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2018 年 10 月 16 日

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