什么样的人玩股票才能赚钱(什么样的人可以在股市里赚钱)

作者 | 章嘉艺

来源 | 章老师投资笔记

本文约2300字,建议阅读时长8min

01

悲哀的韭菜

之前看到过一个统计,即使在牛市里,90%的散户是亏钱的。不可否认,散户中也有个别高手,但大多数是韭菜。

他们,有一点盈利后会选择落袋为安,被套后都成为了所谓的“价值投资者”;他们,市场低迷时在观望,市场高位时却“勇敢”地进入,在山的最高峰为主力站岗放哨。

有人炒房炒成房东、泡妞泡成老公,而他们,炒股炒成了股东,有一部分还会变成遗产。如果你股龄超过3年,却还没有稳定盈利,那么你应该好好看一下这篇文章,或许有帮助。

02

赌场or赌徒

某位我很尊敬的经济学家在一次接受访谈时,谈到“中国的股市很像一个赌场,而且很不规范。”那么,股市到底是不是赌场?股民是不是赌徒?

每次出国或者坐游轮,我总喜欢去赌场看看,轮盘赌、21点(BlackJack)等等大家都知道,你会发现,赌场的荷官和赌徒对赌时,不需要任何技术,只要荷官按照赌场制定的规则来,几十盘下来赌场一定是赢钱。

赌场里的赌徒,不论是大企业家、金融精英、还是专家学者,深陷赌场最终的结局一定是倾家荡产。大家有兴趣可以看一部电影《妈阁是座城》。

为什么?因为赌场的赌博系统相对赌徒有 “概率优势”

什么样的人玩股票才能赚钱

比如轮盘赌,红与黑,单与双,大与小的赔率是1:1,就是说你投注1个,中了赔给你1个,连本带利一共收回2个。1-12,13-24,25-36,每个区赔率是1:2,就是说你投注1个, 中了赔给你2个,连本带利一共收回3个。

那赌场靠什么赚钱?看上面那张图,就是靠中间那格绿色的“零”,因为小球落到零这个格子里,都算赌场赢。有些赌场不仅有一个“零”还有一个“零零”。这就使得赌场相对赌徒有2.7%的概率优势(有两个格子的是5.04%),只玩一把看不出,玩一晚上,最终赢的一定是赌场。

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再比如21点,赌场的赌博系统是,庄家(赌场)总点数小于或等于16点,则必须拿牌,而玩家因为先拿牌,更容易爆牌,玩家爆牌算赌场赢。因此,赌场相对于玩家有微弱的(约4.5%)概率优势。

股市其实也是一套概率游戏,如果你在股市里的交易系统有概率优势,那么你就是赌场,如果你的交易系统没有概率优势,那么很不幸,你只是一个赌徒,注定被收割。

03

交易系统

股市其实也是一样的,价值投资者、短线交易员都会有一套有概率优势的交易系统。比如,价值投资者会分析上市公司财务报表、行业空间、竞争力、股价目前估值区间等等,找到好的机会,买入并长期持有。而价值投资的难点在于认知和耐心。

短线交易员会根据K线形态比如圆弧底、楔形上涨、放量突破等,买入,并设定严格的止盈止损标准。复杂问题简单化,简单事情重复做。而短线交易的难点在于盘感和纪律。

当然也有一些高手是两者结合的,用价值投资方法筛选出基本面优良的股票,在好的位置介入,可以短期止盈,大幅盈利后也可以卖出部分,剩余长期持有。

一套好的交易系统,通常有两个好的特征,首先是胜率,就是盈利的可能大于亏损的可能,其次是赔率,就是亏的往往是小钱,而赚的往往是大钱。当然,有些交易系统可能胜率不高但赔率特别好,这个是要综合看的。

如何形成一套有概率优势的交易系统?

关于价值投资,我的建议是学一些财务报表分析知识,针对那些已经非常成功的上市公司比如贵州茅台、美的集团、恒瑞医药等等的,还可以多看优秀券商的研究报告。读书破万卷,下笔如有神,全面深入分析,你会找到优秀公司的很多共性。

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如果你能像我一样,有一套高效的分析方法,将每家上市公司超过1000页的资料,比如公司公告、研究报告等等,仔仔细细研究一遍。好公司还是坏公司是一目了然的。

剩下就是估值,股市就像女孩子一样,经常有情绪,有时热情高涨、有时冷淡如冰,我常用的是PE、PB band,耐心等待估值低点出现,果断买入。猎人总是在等待机会,猎物才到处乱跑。我们要做猎人,而不是成为别人的猎物。

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关于短线交易,我的建议是一般人最好不要碰,这个是要有天赋的,我周围成功的短线交易员一般也都比较年轻。如果你执意要做,可以找个优秀的短线交易员带着你,每天盘前制定交易计划,盘中交易,盘后复盘。

为了避免有广告嫌疑,这里我就不具体讲一些职业交易员的名字了,你若一心想做交易,自己很容易找到的。

04

心理因素

还有一个做不好股票的原因是心理因素,散户通常是被套了会想各种理由来继续持有,结果越套越深,稍有盈利就想着落袋为安,结果卖飞很多股票。

这在行为金融学中被称之为,处置效应(Disposition Effect),即投资者趋于过长时间地持有正在损失的股票,而过快地卖掉正在盈利的股票,处置效应是资本市场中一种普遍存在的投资者非理性行为。

怎么解决?首先是逻辑一致,你因为什么买了这只股票,是基本面还是技术图形,如果这个原因不在了,比如基本面变化了、技术图形被打破了,那么你就应该毫不犹豫地卖出。先卖出,然后再问自己,是不是还想要买入,通常你卖出了,也就不会再留恋了。

为什么很多人知道交易系统这个理念后,仍然不愿意卖出股票,因为不自信,他们认为止损意味着永久的损失。

但是,你想过没有,股票赚钱未必是好事,因为你这次赚钱可能是运气,凭运气转来的钱最终会因为实力亏掉,股票亏钱未必是坏事,因为一套好的交易系统也有一定概率是亏钱的,这次止损亏钱是保护自己的本金,为了后面长期的盈利。

交易之路是一条迷宫,难就难在一笔交易是盈利或亏损,你不能百分百确定,这笔盈利或亏损是交易系统内的还是交易系统外的,是能力还是运气。

如果读完这篇文章你还想自己炒股,那么继续努力吧少年。如果你不打算自己炒股了,还有没有办法在资本市场盈利呢?方法也有很多,比如,在大盘低位时定投指数基金,或者把钱交给那些过去10年业绩都稳定的基金经理,让聪明人帮你赚钱,不香吗?

如果你觉得这篇文章有帮助,欢迎转给你周围做股票的朋友们。

声明:文章内容仅供学术探讨,仅为个人观点,不代表本人所在公司观点,文章内容不含有证券分析或证券投资建议,请勿根据文章内容进行股票交易。

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