股票热点板块怎么找(操作热点板块和个股)

海量的资讯,一刻也不歇息的市场叠加阶段性投资者风险偏好的提升,总会使得一部分个股走出独立的行情,独立行情导致短期内大量资金涌入,个股短期暴涨,这就是投资者耳熟能详的热点板块。热点板块是投资者的最爱,财富效应相当明显,特别是以交易投机为主的短线游资和中小散户,更是乐此不疲。虽然历史数据证明他们干的并不出色,但是这并不妨碍他们为热点前仆后继、淘汰出局而后已。今天咱们就详细聊聊怎样寻找热点板块,怎样参与热点以及一些注意事项。

对于热点板块,我们遵循12字方针:大胆假设、小心求证、勇敢出击

股票热点板块怎么找

热点板块

热点板块概述

热点板块交投活跃、成交量大,活跃度高于市场平均水平的个股,它们往往属于同行业、概念或地区。

牛市中,它们主导行情,带领大盘一路走高,同时人气极高,有很广泛的群众基础;熊市中,它们人气不减,逆势上行成为弱势行情里面的避风港;振荡行情中则则被资金波段操作,反复活跃。

例如近一段时间的网红经济概念。

1、为什么在股票交易中要以板块方式捕捉市场热点?

(1)大多数具有参与价值的行情和波段,通常都是以板块方式展开,特别是在沪深市场。以板块的形式能够快速的吸引市场的眼球,同时板块内个股较多,能够容纳汹涌的资金,且相对容易把握,即使没有第一时间参与龙头个股,其版块内跟风上扬的个股也能让投资喝一口汤。

(2)板块形式出现的热点较为集中。每一个投资者关注点和精力有限,不可能面面俱到,个股涨升行情不易被察觉,而板块热点正好相反。

2、为什么要根据板块热点来操作个股?

(1)热点板块不但能聚集活跃资金,比如私募基金,而且如果热点足够震撼的话,还能吸引公募资金、甚至社保资金。资金的聚集就带来交易性机会,其个股受到资金追逐更容易上涨,投资者获利概率就相应增加。

(2)参与热点板块中的个股,能够大幅度的提高资金的使用效率。稍有市场经验的投资者都知道,在每一波行情中热点板块和热点龙头股一般上涨最快,幅度最大。在市场不断成熟完善的前提下,而非热点股要么不涨要么涨幅明显落后于大盘。“赚了指数没赚钱”的原因就在于手中股票不是热点。例如2019年贯穿全年的核心资产炒作。

(3)热点板块不但是投资者的最爱,同时也是财经媒体、新闻资讯的头条,这样容易更大范围的传播,个股受到关注度就更高,更有利于阶段性上涨。

总结:热点板块人气高,个股集中,资金青睐,短期涨幅大,赚钱效应最明显,动不动就以涨停面目出现。

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热点多涨停

怎样寻找热点板块?

市场热点板块可以分为已经走出来的热点板块和蛰伏中、即将爆发的热点板块,前者如果具有持续性,投资者是可以追涨买入,后者则需要投资具有明锐的专业素质和盘感,以及对消息面、政策面前瞻性把握能力。具体而言投资者可以才从以下几个方面入手寻找热点板块。

1、查看任何一款股票行情和交易软件涨跌幅板块排名。例如通达信软件直接输入15,即可弹出当前市场涨幅较大的板块,涨幅越大毫无疑问就是热点板块。

2、查看个股涨跌幅排名。通常热点板块个股都会位于涨幅榜前列,甚至多只个股涨停。如果投资者发现某个题材、概念多只个股位于涨幅榜第一屏,这时投资即可随即切断掉该类个股所在的板块,从而再根据技术以及其他分析选择到自己心仪的个股参与。例如今天(2020年1月21)多只医药股涨幅靠前,结合媒体武汉肺炎的刷屏,大概率是能够抓住短期飙升的个股。

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热点排行

3、关注每天的新闻联播,各大媒体的新闻头条。这里投资者要注意,其关注点不要仅仅集中在财经类新闻上,而应该全方位浏览新闻资讯。任何一则有分量的资讯,都能引起相关概念和个股在股票上的反应。投资要经年累月的训练自己对新闻资讯敏感分析,形成一种条件反射。比如2017年雄安新区,再比如2008年汶川地震,职业投资者第一时间不是狂奔下楼,而是快速买入水泥股,客观的说这才是投资者应该具有的素质和反应。

4、浏览各大部委官方网站。比如统计局常规的数据公布,虽然大部分时间数据在预期之中,但是一旦超预期,就一定会迎来市场股票闻风而动,特别是产业政策。投资者必看的网站有国家统计局、工信部、外管局等。

5、时刻留意生活中的点点滴滴,特别是全民级现象,这些全民级现象往往是一种社会热潮和生活方式,甚至是社会进步发展的表现,会对相关的行业和个股产生较为深远的影响,这种机会的热点特别容易捕捉到中长期大牛股。例如疯狂的星期六,实际上只要将全民都抖音、短视频和直播带货这些现象联系起来,那就很容易想到相应的上市业绩一定会有爆发式的增长。

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热点个股案例

怎样进行热点分析?

投资者根据新闻资讯以及盘面能直观的得知市场的热点,接下来就应是热点把握的重头戏,即对热点的具体分析,主要分析热点的持续性、热点的扩散以及个股的选择。

1、热点持续性分析

投资者每天会面对海量的新闻资讯、财经报道,市场对这些信息的反馈并非都一样,有的信息市场视而不见,而有些信息则会引发市场非理性波动,只要个股和市场有波动、振幅,投机者就有投机的前置条件。这时投资者结合自己的生活经历和市场经验,客观理性的分析热点资讯。例如5G商用,该资讯就有持续性,相反如果某地的房价小幅回落,则对房地产股票没有一丝一毫的影响。

2、分析热点资讯于不同投资者的解读倾向。机构投资者会全方面的分析,而散户投资者则是直线思维,看见消息无脑就买。例如2017年粤港澳大湾区概念,散户单纯的认为又是一个雄安新区概念,会一厢情愿买入坐等妖股诞生,但是机构投资者恰好相反,他们认为该类事件对市场的影响边际减弱,已具有太大的炒作价值,所以2017年两个国家级的区域建设消息,于盘面个股和板块走势截然相反。

4、分析跟踪热点事件,是否会进一步升级,是否会带来热点的扩散。例如,上周武汉肺炎事件就有所报道,市场一开始解读为小事一件,但是随着周末官方的一些数据公布,事件很明显有升级,这时投机者就迎来了交易性机会。再比如,当年新能源汽车补贴政策公布,市场第一时间炒作锂电池,随后继续扩散到充电桩概念,清洁能源、甚至整车概念和汽车零部件概念。

5、寻找个股,盘面验证

通过对消息面的解读和盘面的分析,现在投资者应该重点放在寻找个股上。前面是投资者主观的分析和判断,但是作为交易投机者,更重要的是要让市场验证自己的分析预判的正确性,当市场证明预判正确,即可行动买入,如果市场走势不如预期,这时就应该反过来思考逻辑是否正确,预判是否成立。

通常我的验证标准就是:中短期均线多头发散向上,量能逐渐放大,换手率达到10%以上,资金呈现净流入等指标。

总结:分析热点板块遵循前面说的十二字要诀,即大胆假设小心求证。

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风向标

如何参与热点板块?

对于热点板块的参与,我们要根据前面的分析具体问题具体分析,主要有以下一些方法和技巧。

1、参与个股打板投机

在热点板块中,虽然个股疯狂上涨,但是并不是每一个参与者都抱着和个股同生共死的形态长厮守,99%的参与者都是游击战,咬一口就走。基于此,投资者完全可以参与打板交易,搭乘主力资金击鼓传花的顺风车。

参与打板的个股要符合下列条件:(1)与基本面无直接关联很多妖股走妖往往和公司基本面并没有直接关,基本面分析失效,无厘头,直白点就是资金高兴;(2)多与当下热点题材的炒作有关;(3)流通市值较小;流通盘小(总股本5亿以下最好)的个股,拉升阻力与资金需求都不大(4)高换手,高人气,跟风资金足。持续的涨停最好不要是一字板,一字板涨停大家都买不进去,这样会流逝人气,而每日正常的涨停或一字板涨停后开板再封住,这样才会不断的吸引市场跟风资金,因此妖股都具备高换手,高人气,跟风资金足等特点;(5)股价相对低廉。

2、潜伏热点

这类热点属于预期中,市场炒作的惯性和惯例,是市场的规律。投资者只要具备丰富的市场经验,往往都能提前潜伏,一旦消息面明朗,相关个股和板块短期就能妖娆。例如A股投资者都知道的每年两会炒作,一号文件炒作,春秋季节禽流感高发期对医药板块的 炒作。

3、波段操作

很多热点在没有启动之前,市场参与者谁都不知道会成其为热点,即所有的资金后知后觉,大家都在同一起跑线上,即使如此仍旧有资金入场快慢之分,很多个股会走出第二波拉升走势。例如去年大牛股工业大麻概念顺灏股份,一共就走出了三波拉升。

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热点操作

参与热点炒作的注意事项

在参与热点板块个股的炒作中,投资者总体要克服恐惧和贪婪,同时尊重市场。

1、克服恐惧

热点板块中的龙头个股,在一轮炒作中,其段时间涨幅通常超出了所有投资者的预期,超出最乐观的估计,让投资瞠目结舌。三五倍、甚至十倍的涨幅常常有之。这时投资无论使用何种技术分析,何种基本面分析,何种估值模型,何种交易周期,都无法有效的预判其涨幅。

投资者参与这类个股就必须要克服恐惧,投资者越是恐高,股价就涨得更高,直到投资者失去耐心,形成永远不会下跌的认知或者忘记了风险时,股价才会停下上涨的步伐。例如同样是去年的大牛股东方通信,4元上下开启上涨节奏,最高涨幅41元多,很多投资者都参与了,8元高了,20元高,30元高了,结果终点是40元+。

2、严格止损

对于热点个股的参与,参与者一定要记住,参与的目的就是投机,被给自己贴上些无用的、冠冕堂皇的、装逼式的标签,没错咱就是投机。显然投机就要做好失败和亏损的准备,换言之,就必须要设定止损并且严格执行。投资者说无法预测东方通信会涨到40元+,在40元买入,没关系,暂时投机,咱设定止损在38元,将亏损控制在一定范围即可。

3、切忌贪婪

克服了恐惧,系好止损安全带之外,投资者还得要克服贪婪。散户投资者有一个不好的思维习惯,一旦参与热点,买正确了股票,且在相对正确的位置买入,同时获得了一定利润后,散户投资者很容易膨胀,不切实际的幻想就是出现在脑海中,计算如果涨多少,自己的某一个愿望或者计划就可以实现。一句话,散户投资者太过乐观,忘记风险,从而被套,进而侥幸,结果深套,最后断臂求生或者被市场淘汰。

总结:参与热点板块中,一定要大胆出击,但是别忘记带上止损单即可。

综上,热点板块变化极快,但也并未羚羊挂角无迹可寻,投资者只要遵循一定原则,比如上述的12只方针,严格计划,交易计划,是能够从容参与,且能实现阶段财富快速增长。

再次强调12字方针:大胆假设、小心求证、勇敢出击!

我是溯源归一,极简投资践行者!

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