当股票套50%怎么办(其实可以调仓ETF来加快解套)

2021年的股不好炒!

很多炒股的朋友,可能已经在过去一周遭遇了史上最惨烈的局部股灾。更麻烦的是这种指数碾压个股的情况很有可能是以后的常态。那么对于已经深套其中的朋友来说,现在该如何是好呢?目的要说,如果你把ETF运用得当,很有机会实现解套儿回血。

我们来看一个实例。

当股票套50%怎么办

去年11月中旬的时候,一位我们圈子的圈友找到了我。他投资华兰生物被套牢了。问怎么办?木鱼给的意见是:

1、把华兰生物直接卖出;

2、立即换仓生物医药ETF;

3、12月的时候,木鱼又建议大家把生物医药换成沪深300医药ETF。

当股票套50%怎么办

换仓生物医药呢是为了避免个股级别更大的波动,如果连续下跌风险不可控。但是完全割肉离场,那就在心里面认为已经割肉,这样做投资体验比较差。而而在12月换仓,沪深300医药,是因为我们及时发现它的龙头属性是远强于生物制药ETF的,那么截止到1月底情况如何呢?我们看一下图表。

当股票套50%怎么办

可以看到,无论是生物医药或是沪深300医药ETF走势,都比华兰生物自己又强又稳。这个投资体验呢,不光是收益回来得更快,另外最大回撤率也远远小于个股,因此过山车的这种感觉呢,就会小很多。

那么我们如此调仓的原因又是什么呢?

一、ETF比个股稳健。尤其是市场行情不景气的情况下,ETF也很难出现跌停这种情况,而个股的下跌空间确实无底的。这种情况下,换一个同主题的ETF是大概率正确的。

二、ETF比7成以上的个股走势都要更强。大数据显示,主题ETF的走势比70%的以上的主题股票要强,也就是如果要反弹,有7成的概率比个股要强劲,更不要说下跌时跌得还少。在如今指数天天碾压个股的情况下,这个效应更是突出!

三、ETF的价值规律更稳定,可以通过定投战术来进行解套布局。木鱼研究表明,ETF有这个更为明显的波段和趋势特征,通过我们的智能窗口定投技术进行定投,能够有效地解决收益和风险的平衡问题。个股换成了ETF,如果市场有更长期的低迷,就可以开始定投来找回盈利曲线。而相反个股,价值规律复杂,信息面地雷又不可测,定投难度其实大了很多;

四、照顾投资心理,你没有真正的放弃就不算是割肉,这样投资者不会有痛心的感觉。而且ETF日内波动更小,能带给投资者更强的安全感。

讲完这个案例分析,那么我们现在又该如何进行进行常规的解套拯救工作呢。还是通过举例子来说明。

当股票套50%怎么办

我们先找一只被套牢的股票,比如说军工里面的中位品种,中航重机。这个票盘小动能大,大涨大跌是常态。因此他的投资体验实际上是有问题的。现在持续调整之后,相信有不少朋友已经跑了。那么这个时候呢,是可以考虑直接卖出之后立即换仓国防ETF。

当股票套50%怎么办

从1月份的走势比较来看,它们的走势几乎完全一致,但是ETF跌得更少,波动更低。都是下跌,换个跌得少的总是个心理优势。

当股票套50%怎么办

那么收益情况能比得上个股吗?那么我们看一看军工最高潮的阶段是从12月初到1月中旬这段时间的观望的ETF收益与中航重机差不多。回撤只有它的一半。

当股票套50%怎么办

因此我们说如果中航重机这类的军工品种被套的话,你是完全可以置换成国防ETF。不但投资体验会变得更好,也可以用我们的智能定投法,通过时间换空间,把成本拿回来,而不是一味地等着个股解套,要知道现在个股的下限是无底洞。

我们现在在拿一个最近严重受灾的科技品种来看一看。

随便找一个吧,以前也火爆过的叫苏州固锝,纯正集成电路概念概念。

当股票套50%怎么办

这个股呢,之前也是非常强的,但现在相信众多的朋友已经被套牢了。

当股票套50%怎么办

那么比较一下它和芯片ETF的走势,同样是跌芯片ETF就会跌得比它少很多。涨的时候,涨的幅度还比它多。那么在走势相同的情况下,你不如换仓芯片ETF。一但集成电路板块整体反弹,比继续拿着股票把握要大。

以上两个例子相信已经让不少朋友理解这种模式。70%的情况下,个股置换ETF解套都会更有效。过程总结下:

1、卖出个股;

2、全部仓位买入个股所属板块的主题ETF;

3、开始定投ETF,等待解套的时机

当股票套50%怎么办

那么这个时候有个小小的问题,比如芯片这类ETF不是成长品种,定投是否合适?因为我们讲过,成长属性的主题适合定投,因为我们的定投是追逐成长趋势而不是用来补仓的。这里可以解释一下,芯片固然不是成长主题,但是通过定投是可以帮助解套的,毕竟逻辑是通过时间换空间来摊低成本。

总结

注册制滚滚大潮袭来,个股投资难度明显上升。在这个时候,ETF投资优势凸显,普通投资者与其承受个股投资的巨大风险,不如多看看ETF这种的投资工具给你带来的新价值。比如本文所阐述的,如果你个股套了,不妨看看有没有用ETF换仓解套的空间,70%的概率比你卧倒在个股上理智!

本篇只是个简单的介绍,如果在实际应用中有问题,欢迎与木鱼多沟通,欢迎关注木鱼,希望更多支持就搜索一下“木鱼ETF圈”,加入圈子更有力!

【相关文章】

ETF联接基金大科普,看看ETF联接基金哪家强?

什么是ETF联接基金?怎样用联接基金实现ETF组合投资

你不知道买什么的时候,就关注宽基ETF

投资ETF基金被套,要割肉吗?你的投资策略很关键

这么一看,ETF就是最佳的投资工具

调整就是ETF基金定投机会,只要你搞清这三件事

买ETF基金怎样省钱?系统分析比较各渠道交易费用

实战分析理解智能ETF基金定投法,助你把握投资窗口

长线配置ETF基金的思路在哪里?从赶超的角度我们来扫描一番

攻守兼备的科技ETF如何选?组合和定投又如何做

未经允许不得转载:原子财经网 » 当股票套50%怎么办(其实可以调仓ETF来加快解套)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏