股票怎么盈利和亏损(从交易亏损到盈利)

其实每个做交易成功的人,都会经历好几个阶段。之前我没思考过这个问题,但总有人问我,所以我想了一下,决定回顾我的过去,写下我走向盈利的6个阶段。

大家可以看看自己在哪个阶段了,对于自己走到盈利还有多远,心里也有个数。

文章比较长,建议收藏阅读,如果觉得有收获记得点赞。

股票怎么盈利和亏损

第1阶段:盲目乐观

很多人刚开始做交易都是奔着一夜暴富去的,希望自己投入几千几万块,就能像早期买比特币一样,一夜实现财务自由。

我开始交易的时候,想法也非常简单,就是冲着暴富去的。

我开始做交易的起因,是因为早年在酒桌上认识了一位老兄,这位老兄是做黄金期货的,同时也开了几家金店。他当时在酒桌上说,他最疯狂的时候,在期货市场一天赚了60万。

那时候我还是一个纯小白,刚从非洲做生意回来,手上有个两三百万,我瞬间就对黄金交易痴迷了,觉得自己不比别人差,他能做到的事情,我肯定也能做到。

开始交易的前几天,我只投入了3000美金,但是一直在盈利,于是我加足了杠杆,到第三天的时候,盈利翻了4倍。当时我整个人热血沸腾,觉得自己简直是交易天才,每天都在手机里看法拉利和保时捷。

后来呢,熟悉我的朋友都知道,我把所有的家当都亏光了,卖了车卖了房,过了两年孑然一身的生活。

这个阶段的人有如下的特点,大家可以对照一下:

(1)不知道交易怎么才能赚钱,但觉得交易一定能赚钱。

(2)身边所有的人都在亏损,但觉得自己与众不同,有天赋,一定能赚到钱。

(3)短期有盈利就沾沾自喜,觉得自己是天选之子,盲目自信与乐观。

(4)觉得交易市场来钱太容易,太快,太舒服了,什么都不想干,只想做交易。

交易盈利的诱惑实在太大了,而贪婪又是我们的本性。在两者的刺激之下,必然会盲目的乐观,这时候开始交易,马上就会进入到下一个阶段。

第2阶段:交易亏损,受打击

每一个做交易的人都会经历亏损的阶段,这个亏损的阶段有的来的早,有的来的迟,毕竟交易市场还是有新手运的。

一上来就亏损其实是好事,为什么这么说?

一上来就亏损的人,知道交易是很难的,可能会心生退意,或者变得谨慎小心。

而有的人一上来就赚钱(行情配合),此时对于行情的认知,自我交易能力的认知,盈利预期的认知,都会变得很高,一旦行情不配合,会产生严重的亏损。

我非常清楚地记得,我第1次亏损的经历。

那是在一个上午,我在电脑上做了一笔黄金的单子,一会儿就赚了1千美金,平仓的一瞬间,我特别有成就感,觉得交易市场就是我的提款机。

结果当天,美联储主席伯南克讲话,黄金一晚上跌了90美金,这是我从来没有见过,也没有想到过的结果,就是账户爆仓。

虽然资金不多,但我倍受打击。

当然这只是打击的开始,在爆仓之前,虽然我交易没有什么方法,但我心态还好。爆仓之后我变得患得患失,赚一点钱就想跑,亏了也不想止损。

从那个时候开始,我真的是怎么做都做不赢,但是也不信邪,就不断地投入、亏损、不甘心、再投入、再亏损,进入了一个恶性循环。

当我亏完所有的钱之后,过去在非洲的经历,回国后开始做交易的经历,都好像做了一场梦一样,什么都发生过,好像什么都没发生过,钱就像水一样蒸发了。

那时候我整整消沉了大几个月的时间,女朋友也跟我分手了,家里人也不知道,我变得一无所有。

第3阶段:开始学习

后来我碰到了我人生中的贵人,也是我现在的合伙人,他是一个交易多年的老手,告诉我,在交易市场不学习,就是给市场送钱。

于是我开始了学习。

学习交易主要有三种方式:

第1种方式:自学,看各类交易技术方面的书,交易心理方面的书。

第2种方式:在各种做交易的交流群里潜伏,默默学习。

第3种方式:上一些交易学习的课程。

这三种方式我都用过,一开始《日本蜡烛图》和《金融市场技术分析》这两本书都快被我翻烂了。

我是一个还算勤奋的人,而且对交易很执着,为了加深记忆,我甚至将这两本书的重要内容全都抄了一遍,这些最基础的东西,帮助我建立了对于交易和行情走势的基础理解。

我也曾乐此不疲地在各种交流的群里跟大家聊天学习交易,现在回过头来看,这种交流其实营养非常少,群里的人水平参差不齐,观点也是千奇百怪,今天这样明天那样,没有一个明确的方向和目标,这是所有学习方式中最没有效果的。

做交易其实是一件很专注的事情,不需要接触太多的声音。

以上这两种方式维持了有一两年的时间,一边学习一边交易,还是稳定地亏损。

后来,我们当地的永安期货做推广活动,邀请了鹿希武来做嘉宾,参加这个活动应该是我做交易的分水岭。

在活动上,鹿希武说了一句话让我恍然大悟,他说:我不知道行情接下来会怎么走,但我知道该怎么交易。

我意识到交易并不等于预测行情的走势,还有两个点:

(1)他在活动上讲了一套交易系统该有的框架内容,我对照自己的交易,发现自己在顾头不顾尾地学习,很多东西都根本不完善,甚至不知道。

(2)他用复盘软件演示交易,很多交易中的疑问都可以通过复盘来解决,回来我就买了复盘软件,非常好用。

随后我也报名了他的培训课程,我们抛开方法的优劣不谈,在他的课上强调资金管理,强调交易心理,强调执行力,传递了非常正确的交易观,对我之后我的交易影响非常大。

如果大家也处于学习技术,尝试组建交易系统的阶段,我给大家一个建议,不仅要学习技术指标,还要尝试建立自己的交易观。

第4阶段:开始测试和复盘

学习之后,我建立的交易系统跟以前很不一样了。各方面都非常粗糙,指标也很简单,看起来好像毫无技术含量,跟我之前追求的“让人看起来就觉得特别牛X的交易系统”有着天壤之别。

(其实现在回头看,觉得自己那时候傻乎乎的)

建立完交易系统之后,必须做的事情就是大量复盘+测试。

到了这个阶段,很多人其实已经有两三年的交易经历了;也有很多人根本就没有进入这个阶段,一直在原地徘徊。

这个阶段,我们都掌握了不少的指标,尝试用这些指标去做交易,结果肯定是时好时坏,换了不同的指标,总也找不到突破怎么办?

经历了亏损的阶段,大家都学乖了,在使用新的指标和交易系统之前,都会进行测试和复盘了。

说一下我是怎么做的吧。

我大约有两三年的时间在不停地测试各种交易系统,尝试各种指标的组合。

只要把握交易系统的主框架,就可以使用技术指标组建成N套交易系统。在经历了两三年的复盘测试之后,我的认知有以下的改变:

(1)所有的指标和所有的交易系统都非常普通,相差不大。

(2)人主观对于行情的预测和判断,真的非常不靠谱。

(3)交易系统不完美是绝对的。

(4)交易系统的细节必须要做到绝对的分类,不要掺杂任何主观的判断,能够实现机械的执行。

(5)在实战中强大的执行力远比盘感更重要。

强烈推荐,大家一定多复盘,几十年的行情在你的面前走过,你对交易的认知绝对会大大的改变。但复盘是非常枯燥的,能够坚持下来的人很少。

第5阶段:进入实盘,衰败考验

一套交易系统经过了复盘的测试,能够实现长期的盈利,理论上就具备了在市场中盈利的能力,但实战同复盘总有区别,实战中考验的就是执行力了,尤其是在进入交易系统衰败周期的时候。

经过长期的复盘,我们对于衰败周期和衰败的幅度都有了解,建立非常大的心理优势,对于实战中度过衰败周期帮助是非常大的。

这里我分享一个经验:

一套交易系统刚刚上手,尽量不要挑战自己的极限,宁可轻仓去操作,经历一个衰败周期之后,再逐渐放大仓位,为什么这样建议大家?因为我踩过这个坑。

2015年,一套15分钟的交易系统,基本的逻辑也是确认趋势回调进场,做黄金一个品种。

做之前我做了过去5年行情的复盘,在行情不配合的时候,衰败期连错能够到7次左右,最大衰败的周期2个月左右。采用1%的仓位管理,最大回撤在25%左右。

当时我轻敌了,直接上了2%的仓位。交易就是那么戏剧性,怕什么来什么,交易没有多久就进入行情不配合,账户回撤了25%。

账户是安全的,但是我的心态开始崩了,怀疑交易系统,甚至怀疑自己复盘的数据,距离复盘最大的衰败还有很大距离。

看着账户的余额我开始纠结,这时候恐惧的心理作祟,我把仓位降下来了,当时我的心理是:少亏点就好了,我已经不奢求赚钱了。

随后行情开始恢复,交易系统开始赚钱,但是2%的亏的,1%的仓位赚,回本的过程漫长。

高估自己的执行力,使用过高的仓位,是很多交易者犯过的错误,真的是深入骨髓。

经历亏损之后,很多人都发现,其实我轻仓心理压力就没那么大,我就能挺过去;但是重仓我就熬不住,受不了这种起伏和打击。

人是永远无法抛却人性的。

经历了一个衰败周期,你还能坚持交易系统,扭亏为盈,交易心理的问题就解决了,执行力也就到位了,此时交易基本就进入了稳定盈利的阶段。

第6阶段:知行合一

在书中看到的一句话分享给大家,如来在菩提树下参悟正果之后,说的第一句话就是:一切众生皆具如来智慧德相,只因妄想执着不能证得。

不再妄想,放下执着,就是知行合一的心境。

这个知有两个层面:

(1)交易技术的“知”。

知道交易该怎么做,交易系统,资金管理等等,这是比较浅的层面。

(2)交易的认知。

交易从根源上就是风险回报,不同的交易系统只是风险换回报的过程和方式不一样。长久来看,谁也打破不了这个交易的本质。

无差别地执行交易系统,不断输出交易信号,心中的欲望小了,不再奢望追求暴利,更不会在交易中患得患失。

“几个品种,一类行情”,交易仅此而已,再多都是无用的。

总结一下:

我不想说什么玄妙的心里和高大上的理论,我更不想说什么参禅悟道,交易盈利必须要做的3件事情:复盘,阅读和思考。

以上就是从交易的小白逐渐进阶到交易盈利,一定会经历的阶段,大家对照一下自身的状况,找到当下阶段该做的事情,一步一步地走。

祝大家交易早日成功。

有任何问题可以评论区留言,或者私信问我。

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