如何判断一只股票是否被低估了?

判断一只股票价值是不是被低估,方法比较多样,有各种估值方法,但普通股民未必都能学会且掌握。并且任何一种方法,其实都是需要基于对未来的预测值,预测值越准确,则估值参考性越高。但未来永远是未知的,没有人敢说自己一定可以完全预测未来。对于普通股民来说,有两个思路可以参考:

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第一通过市盈率估值。市盈率即PE,为股价与每股收益的比值,也可以用总市值除于净利润,来衡量当前股价对应赚钱能力的关系,市盈率越高,则说明相对于同等利润,市值就越大,市价对于内大价值来说泡沫越大。但市盈率是一个变动值,一只股票今年的市盈率可能会很高,但是到了明年如果业绩高速增长,市盈率就会下降。反之,今年市盈率很低,但是明年业绩下滑,市盈率就会上升,所以并不能绝对的看出公司估值的高点。因此,我们需要首先确定行业,行业没有趋势变化的情况下,再去看公司的经营稳定性,通过过去年几年的平均业绩有波动率情况,找到业绩比较稳定的公司,当大盘下跌,股票跟随下跌,市盈率下降,就会出现低估。

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第二种就是通过市净率来作为投资分析。每股净资产是股票的账面价值,它是用成本计量的,而每股市价是这些资产的现在价值,它是证券市场上交易的结果。市价高于账面价值时企业资产的质量较好,有发展潜力,反之则资产质量差,没有发展前景。优质股票的市价都超出每股净资产许多,一般说来市净率达到3可以树立较好的公司形象。市价低于每股净资产的股票,就象售价低于成本的商品一样,属于”处理品”。当然,”处理品”也不是没有购买价值,问题在于该公司今后是否有转机,或者购入后经过资产重组能否提高获利能力,是市价与每股净资产之间的比值,比值越低意味着风险越低。市净率的计算方法是:市净率=股票市价/每股净资产净资产的多少是由股份公司经营状况决定的,股份公司的经营业绩越好,其资产增值越快,股票净值就越高,因此股东所拥有的权益也越多。

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一般来说如果个股市净率较低,投资价值较高,相反,则投资价值较低。但在判断投资价值时还要考虑当时的公司经营情况以及市场环境、盈利能力等因素。市净率能够较好地反映出”有所付出,即有回报”,它能够帮助投资者寻求哪个上市公司能以较少的投入得到较高的产出,对于大的投资机构,它能帮助其辨别投资风险。

通过市盈率和市净率,可以比较简单的判断出一只股票是否低估。但需要注意,市盈率需要动态考察,通过横向和纵向对比。市净率需要区分行业性区,主要针对重资产、低增速、周期性股票进行参考

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