科创板即将开闸!什么类型的股票会被爆炒?

定了!科创板即将开闸!这4大新概念下周或被爆炒!

科创板在3月2日凌晨再爆重大利好,证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》宣告正式规则已经落地。距离2月28日的截止日结束,仅仅才24小时,可见证监会的执行效率之高!

按照这个速度,业内人士预测,最快五一前后就能有首批企业挂牌上市。也有券商预测最快是7月1日,但不管怎样,科创板即将揭开神秘面纱,未来两三个月,A股的目光将聚焦科创板!

上交所理事长黄红元27日表示,科创板目前没有“首批名单”,但交易所做了很多摸底了解工作。从行业分布看,新一代信息技术、生物医药、高端制造、新材料等领域的企业相对较多!

按照这个思路,下周科技股的炒作方向,也应该重点关注:新一代信息技术、生物医药、高端制造、新材料!

盘面全解析

1、 本周市场透视

本周的市场呈现了两头高当中低的上涨节奏,这在以往的快速上涨中较为罕见,盘面上金融三驾马车依旧表现抢眼成为推动指数上行的主要动力,题材股板块轮动分化明显,滞涨的医药、食品饮料、农林牧渔补涨欲望强烈,反观前期活跃的妖股继续呈现大面积的调整,资金继续向冷门板块中深挖补涨品种。

当前的沪指之强势完全超预期,上涨并没有在周线七连阳而止步,指数正在通过高位宽幅振荡巨量换手的方式消化暴涨后的兑现压力,在经历了蓄势振荡后正式进入第二波上冲阶段,本周将以更高调的上涨去迎接2019年重要会议的召开。3000点整数关不再成为阻碍市场上行的重要阻力,半年线与年线交汇处3071点才是压力凸显的重要节点,小心遇阻后大幅回撤。

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基本面遇冷不改市场预期改善2月宏观数据将进入集中披露期,国家统计局已公布的2月PMI为49.2%,环比上个月继续下降0.3个百分点。2月新订单指数为50.6%,环比上月小升1个百分点,重返临界点之上,预示制造业市场需求回升。结合库存数据看,经济进入主动去库存的特征越发明显,而市场也把此类数据以利空出尽视为利好来对待,将极大限度的增强大盘抗压和韧性。

科创板在3月2日凌晨再爆重大利好,证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》宣告正式规则已经落地。作为资本市场制度变革的先行者,科创板与现行的A股上市规则最大的突破在三方面得以体现第一允许尚未盈利的公司上市首开先河、第二允许不同投票权架构的公司上市、第三允许红筹和VIE构架企业上市,极大的拓宽了创新类企业融资上市渠道。对市场的影响必然更加积极各省市候选储备上科创名单将成为两会讨论的焦点,下周A股标的凡是有所涉及参股企业有望成为首批上市名单的将成为短线资金关注的焦点,另类科创题材概念持续活跃值得期待。

下周指数在乐观预期下将继续保持上涨格局,业绩确定性好的白马蓝筹还是第一优先标的,特别是在近期股指在加速过程中涨幅落后于沪指或沪深300的品种,从行业看大消费中的医药生物、食品饮料、高端装备制造等标的较多可重点筛选。另外就是随着市场持续回暖次新股往往成为新增资金的首选,尤其是经历过一轮深度回调的行业次新,比如医药次新、高科技次新、独角兽次新虽然有套牢筹码构成阻力,但股价的回暖会促使新进资金及长期看好的机构锁仓意愿逐步加强,最终形成良性正反馈的上涨预期。

沪深股通资金流数据

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两市融资净买入

2、 市场主流热点解读

• 券商概念

券商概念在本周再次成为两市的焦点,受政策面与市场面的双重影响,券商板块再次成为权重概念板块涨幅第一的品种实现10%的升幅,板块平均估值获得大幅提升至40倍市盈率,值得注意的是资金呈现大幅流出状态,大单净流出超128个亿。

政策面科创板快速有效推进及管理层再强调金融服务实体成为行业持续回暖的催化剂,随着2月20日科创板征求意见稿的结束,新任主席易会满21日亲赴上海督导科创板推进情况,都被视为利多因素提升了市场对券商板块的整体预期。

市场面指数与成交额暴涨,间接提升了券商高Beta业务业绩。总所周知国内券商在经纪业务比重依然较大,以2016年以来的数据显示经纪与自营收入占比保持在50%-55%之间,当市场回暖交易快速放大后,将有效提升券商的业绩弹性。

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券商经纪与自营高BETA排行前十明细

短线暴涨后的券商板块整体估值已经不再便宜,板块内的分化将加速产生,对品种中的甄别建议从科创受益与低价低估两个维度去做选择,前者以头部券商中信、华泰、广发为核心标的,后者以兴业与海通为代表,在明显回撤后逢低中线积极布局。

• 基本金属

基本金属作为强周期典型资源板块,成为本周在绝对涨幅上收益最大的概念品种。这个板块相对沪指涨幅超9个点,行业平均估值回到了17倍市盈率,如此巨大的涨幅却并没有伴随出现资金大幅净流入的局面,全周净流出14个亿,显示短线分歧较大。

整体环境支撑有色金属这类大宗资源品价格普涨,美联储鸽派表态,美元指数短线持续回落目前保持在96相对低位,原油与大宗商品普涨,中美贸易谈判进一步取得成果缓解市场忧虑,基本金属有望迎来稳增长拐点。

各个基本金属市场表现方面镍价涨幅最大超过5个百分点,其次是铜超过4个点,除此以外铝、锌、铅、锡均有小幅上涨。对应到A股整个金属资源补涨更加积极,工业金属市场逐步回暖态势已经形成。

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周期板块在资金的推动下,短线挖掘的幅度较为有限,具体到个股方面鉴于2019年新增铜矿较为有效,两会对基建投资势必加大刺激力度,铜价回暖较为确定,看好紫金矿业与江西铜业中线上涨机会,另外随着年后钢厂招标陆续展开,钼系产品下游刚需将大量释放,短期将推动钼价上行,建议关注洛阳钼业这类低价有色品种。

3、 下周关注题材前瞻

• 独角兽

上周指数的暴力拉升再次让场外踏空的资金不知所措,特别是在两次冲击3000点未果的背景下,挖掘补涨成为短线资金重要取向之一,医药、食品就是最典型的补涨体现,而独角兽无疑是下一个最有可能接力的板块。

据悉中国又一家未上市独角兽企业人工智能芯片公司地平线在官方微信宣布,近日公司已获得6亿美元的B轮融资,至此公司估值已上升到30亿美元,围绕该公司参股的相关企业形成较为确定性的利好,三家参股公司中科创达、华联股份、全志科技在开盘后都有积极上佳表现,预示资金介入积极。

目前市场较为认可的具备上科创板的潜力公司主要集中在深科技与硬科技领域,地平线就是符合这些特征的典型企业,随着科创板渐行渐近对二级市场以登陆资本市场的独角兽将形成价格重构预期,因此我们认为对于已经上市的宁德时代、药明康德、工业富联有望成为接力补涨的资金首选。

独角兽

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• 上证50

俗话说的好,兵无常势,水无常形。对于这次上证50为代表的蓝筹权重火力全开是众说纷纭,更多的都是把其中最强势的券商、银行、保险三驾马车与2014年10月启动大幅上涨做对比,其实看似相似实则上涨逻辑并不相同,因此奠定了中线持续走强的契机。

消息面下周将进入两会时间窗口,当前指数又处在高位,要保持指数相对稳定,显然上证50为代表的权重蓝筹将成为市场稳定器的作用,不同于2014年国九条带动金融三驾马车的大幅上涨,两会层面在聚焦资本市场改革,以科创板为样本,向实体经济直接融资进一步倾斜都将给涨幅相对落后的核心蓝筹带来上涨机会。

市场资金层面3月1日MSCI高调宣布提高纳入A股指数从5%提升到20%的决定,分三步落实第一步将在今年5月,扩大至10%的同时,以此10%的纳入因子加入创业板大盘股。此后将在8月和11月完成整个纳入计划,对比之前的计划整整提速了半年,可见外资持续介入将成为推动权重股持续走强的重要资金链条。

个股方面柯宇川对上周50只成份股在统计了周涨幅及资金流入情况后发现汽车、水泥、地产、煤炭、铁路这些行业龙头相对滞涨,但资金流入却好于最热门的券商、保险、银行,因此在下周补涨机会较大。具体个股上汽集团、海螺水泥,中国交建、中国中车值得重点关注。

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3月1日早上分享的券商龙头国盛金控更多个股涨停预测、实盘操作看主页。不妨关注本知乎号!

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