怎样看待“华尔街向散户”复仇”:删代码、拔网线!股价17次熔断!”?

2020年全球波动剧烈,即使是巴菲特也栽了跟头,而2021年一开年,华尔街就上演了一出出传奇故事:

01. 美股的“世纪逼空大战”

以往,常常被机构压榨、收割的散户,却突然在近期揭竿而起,上演了一出“以下犯上“的起义!

故事起因要从美股股票【游戏驿站】说起,该企业近几年来连年亏损,成为2020年华尔街被卖空最多的股票之一。

在1月19日,以看空股票闻名的香橼研究突然发出言论:“买入游戏驿站股票的人 将是这场扑克游戏中的输家 ”,意为看空游戏驿站后市的股价, (ps:美股可以做空股票)

这一言论,惹恼了美国信奉YOLO文化的年轻股民,YOLO意思是“你只活一次”(you only live once),大约等于中文里的 “过把瘾就死”。

于是,这群散户凝聚成一个反对机构的联盟,并在网络上号召散户用最高的杠杆买入游戏驿站股票,

之后一路披荆斩棘,血洗机构三天三夜!

28日晚间,美股开盘后,游戏驿站的股价一度暴跌24%,随后迅猛拉升,期间多次触发熔断,最高涨到483美元/股,涨幅高达40%,接着又快速跳水,盘中一度跌超67%,多空博弈相当剧烈。有关券商将执行交易限制的消息对股价造成了压力。

截至收盘,该股经历了17次熔断,一度出现每间隔3分钟停牌一次,复牌1分钟后再停牌3分钟的走势。

这次散户对战机构的结果:

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①香橼(全球著名做空机构)投降,黯然离场… …

②Point72(对冲基金)7.5亿美元,全部赔光… …

③Citadel(对冲基金)20亿美元,打光殆尽… …

④Melvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓,濒临破产!刚刚宣布平仓……

在这些散户的逼空之下,据统计,做空游戏驿站的投资者在今年1月份损失了910亿美元,美国百亿对冲基金Melvin Capital已平仓对GME的空头头寸,而其他空头机构也战战兢兢。

这场没有硝烟的战争看得让人热血澎湃。

02. 华尔街疯狂”复仇”

虽然,美股的“世纪逼空大战”以华尔街空头“爆仓”而收尾。但美国散户的狂欢也戛然而止,华尔街竟然“拔网线”、删除股票代码。

美国时间1月28日开盘后,被称为“散户大本营”的零佣金在线券商Robinhood突然关闭了游戏驿站(GME)、AMC院线(AMC)、诺基亚(NOK)的股票买卖,导致无法交易。

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受此影响,游戏驿站(GME)、AMC院线、黑莓(BB)等散户抱团股集体大跌,截至收盘,分别大跌44.29%、11.27%、10.45%。

此前,美国散户的“大本营”—Reddit论坛旗下子版块WallStreetBets服务器也一度遭封杀,被封禁理由是“仇视性内容”,并不是因为GME或其他股票相关的金融诈欺行为。

与此同时,白宫新闻发言人Jen Psaki此前表示,耶伦和白宫经纪团队正密切关注GameStop以及其他公司的相关市场活动。

另外,美国证券交易委员会(SEC)也发布声明称,正在与监管机构评估当前情况,并审查受监管实体、金融中介和其他市场参与者的活动。

据社交媒体的用户反映,无法在Robinhood上找到AMC、GME和诺基亚的股票代码,即已无法交易。

随后,据CNBC报道,美国最大在线券商之一的盈透证券(Interactive Brokers)也限制了GME及相关热门股的股票和期权交易。

另外,富途证券也采取相同措施,表示“因上游限制,GME、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响),美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响,上游交易通道拥堵,部分订单出现卡顿,建议审慎参与。

这几乎将美国散户的交易通道全部封死了,直接导致游戏驿站、AMC院线等散户抱团股集体重挫。

除了股票代码被删除之外,美国散户大本营也一度被封杀。美国时间1月27日,WallStreetBets服务器突然遭到Discord平台的封杀,页面突然变为了私人页面,令美国散户炸锅。

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04. 玩不过就掀桌子?不讲武德

29日凌晨,#华尔街疯狂复仇#话题登上微博热搜,大洋彼岸的A股股民们黑着眼眶熬着夜,就是为了“见证历史”。

对于限制交易的做法,微博网友们大多义愤填膺,斥责交易平台“不讲武德”。

05. 聚焦了300万美国散户的WSB,究竟有何魔力?

WallStreetBets,是一个美国虎扑Reddit的分区,大意为“华尔街赌场”, 坊间简称WSB。

WSB的投资者中许多是“千禧一代”,大部分都没有经过专业的投资教育,他们有一个共同的特点,几乎都不信奉价值投资,而是把股市当赌场,幻想着通过梭哈,单车变摩托的赌徒,他们集体崇拜的对象是《华尔街之狼》中的小李子。

在WSB上的大部分投资者都有着非常极端的投资理念,将“YOLO”(你只活一次)作为自己的座右铭,动辄全仓杀入。

WSB的发帖内容最多的就是实盘账户的截图,不是爆赚,就是亏到不忍直视。

当然,WSB也不乏有长篇大论的深度分析文章,安利自己重仓的股票。这类文章下方的回帖几乎都是:“看好就干,写这么多字我都看不过来,我信你,ALL IN了!”

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而2021年以来,WSB网友们讨论最疯狂的就是Gamestop(游戏驿站)这家公司,参与讨论的人数接近200万,满仓、逼空、看多期权等词汇出现得频率最高。

随着游戏驿站的股价飙涨、空头爆仓,WSB的散户们赚得盆满钵满,贴吧中充斥着大量的散户持仓截图,盈利从几万到千万美元不等,甚至有网友表示,已盈利了1700万美金(约合人民币1.1亿元)。

06. 关于散户VS机构的大讨论

在此之前,WSB上的散户们,在华尔街精英眼中或许是一群“乌合之众”,然而就是这么一群人却在华尔街掀起了血雨腥风,甚至把成名已久的基金大佬们打到“爆仓”,实属罕见。

这场狂欢过后,越来越多的投资人开始就“散户VS机构”的话题进行激烈讨论。

美国时间1月27日,CNBC邀请了做多游戏驿站的“带头大哥”马斯·帕里哈皮蒂亚(Chamath Palihapitiya)在电视上公开展开讨论,言辞非常犀利。

马斯·帕里哈皮蒂亚

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帕里·哈皮蒂亚在采访中驳斥了华尔街对散户在社交媒体上抱团的批评。他表示,市场中性策略(market neutral)基金靠着10亿美元的本金,就能得到券商100亿美元的杠杆,华尔街靠着秘密,靠着相互之间勾肩搭背,来垄断投资市场。而相比之下,WSB论坛的讨论非常透明,这些都是华尔街应该学习的东西。

其次,帕里·哈皮蒂亚批评称,允许对冲基金做空游戏驿站的头寸达到140%,这是非常不负责任的行为,而多出的40%空头头寸被散户抓到了空子,并摧毁了这场华尔街疯狂的游戏。

最后,帕里·哈皮蒂亚在节目中还不忘给马斯克打CALL:回顾特斯拉股价的历史,所有做空的对冲基金都错了,而大部分的散户都是对的。

值得一提的是,帕里哈皮蒂亚本身就是一位亿万富翁、风险投资家,同时他还是社交资本(SocialCapital)的首席执行官、前Facebook高管,在美国投资界的影响力非常大。

07. 美国散户正在疯狂生长

散户势力突然在美股掀起大风大浪,在美股近代历史上实属罕见。因为,经过长时间的发展,美国资本市场渐渐被机构牢牢把控。据数据显示,2018年年中,美国机构投资者持有市值占比高达93.2%,而个人投资者持有市值占比不到6%。

然而,这一趋势正在发生变化。疫情宅家的美国年轻一代利用政府派发的现金支票,将目光瞄准股票市场,并且新型互联网券商等零佣金模式也吸引了散户大举进场,美股屡创新高之下,散户交易异常活跃。

另外,据彭博数据显示,2021年1月初,交易所之外Robinhood等券商APP的散户交易量,是自2008年以来首次超过了纽交所和纳斯达克等地的机构交易量。

散户交易者的大量涌入,甚至导致多家在线券商出现宕机。Charles Schwab、Robinhood和Fidelity都受到波及。

种种迹象表明,美股市场的散户力量正在崛起。

反映到盘面上,散户的涌入直接助推了美国股市的成交量不断上升,2021年1月的平均成交量达到148亿股,成为有史以来最繁忙的交易时段之一。

美国金融巨头海纳国际集团的衍生品策略联席主管Chris Murphy表示:散户市场出现了一些令人难以置信的势头,他们更看重成交量、换手率,更积极地选择价格低的小型公司,这是异常不理性的。

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