哪些板块最容易翻倍牛股?

要想知道哪个板块最容易诞生翻倍牛股,我们应该以史为镜,不是以我们中国的资本市场为镜子,而是以美国和日本这种有超过百年历史的资本市场为镜子。

美国过去46年中,涨幅第一名的是消费股

根据广发证券的一份研究报告显示,美国从1957-2003年的46年间,涨幅最大的股票是莫里斯公司,涨幅高达4626.4倍,也就是说1957年投1000美元在莫里斯里面,2003年就变成了462.64万美元,年化收益率高达19.75%!

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而在涨幅前20名的股票名单中,消费品行业的个股占比超过半数,其中消费品的个股11只;排名第二的行业是制药行业,个股数量在6只。也就说在过去46年间,消费和医药两个行业,占到了涨幅前20名的85%。

那菲利普莫里斯是生产什么消费品的公司?它是世界上第一大烟草制造商,同时也是世界上第二大食品制造商,主要经营烟草、食品、啤酒、金融房地产等业务,其中以烟草和食品为主,公司2018年营业收入296.25亿美元,归属于普通股东净利润为79.11亿美元。

排名第二和第三的都是制药公司,为雅培制药和百时美,46年的涨幅为128.1倍和120.9倍,年化收益率16.51%和16.36%,而期间标普500的涨幅是12.44倍,年化收益率10.85%。

从这个信息我们能够得出两个信息,第一美股过去46年的标普指数的年化收益率都高达10.85%,这个收益相信是很多不停折腾的投资者不敢相信的;第二,在这些牛股当中,消费和制药行业占比超过85%,这两个行业都是牛股辈出的行业。

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中国史上涨幅前20榜单中,消费行业独占四席

根据东方财富网的一份数据统计显示,截止2019年3月13日,A股史上涨幅前20的个股中,消费行业的个股占了4席,和房地产并列第一,占比均为20%。

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但需要注意的是排名第一、第三和第四的都是消费行业的股票。第一名伊利股份,上市22年的涨幅为208倍,而第二名的万科,上市更早,在上市的28年中涨幅194倍。第三和第四的贵州茅台和沪州老窖在上市的17年和24年中涨幅为133倍和124倍。

从这个角度看,消费行业中的食品饮料的涨幅远远超越房地产行业的表现。个人也很看好未来消费升级给消费行业带来的机会。

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但这里需要给大家说明的是消费行业的分类和定义,以便我们在关注消费行业的时候能更有针对性。

一般来说消费行业根据需求的强弱、消费的频次等可分为可选消费行业和必需消费行业。

必需消费指的是日常生活中最基本的、必要的消费品,就是经济不好的时候,消费者也依然会选择继续消费的行业,包括食品、饮料、烟草、居家用品等。而美股中涨幅第一的菲利普莫里斯和沃尔玛、可口可乐、百事等都属于标普美国必需消费指数的成份股。

其实有的分类是将医药也放到消费中,但国内暂时还是将其分开的,下图是消费品行业的分类。

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可选消费指除必需消费以外的消费行业,这个包括就很广了,几乎包括生活的方方面面面,如服装与奢侈品、影视、家庭耐用消费品、汽车及零配件等等。需要说明的是家用电器行业是兼具西种消费属性的,比如小家电(价格更高,属于消费升级的方面)更具备可选消费属性,大家电(价格低,需求更刚性)相对必需消费属性较强。

如果这么看,那A股前二十的涨幅中,格力电器、青岛海尔和苏泊尔也是属于必选消费,因为过去其更多提供的都是必选消费。

综上所述,无论是从有200多年历史的美股还是20多年的A股,消费行业都是牛股倍出的行业,尤是必选消费。目前消费行业的估值还算合理,如果我们看好消费行业,可通过国内的指数基金去投资。

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