股票涨跌以及所有股票同涨同跌的原理是什么?

我说一个自己常用的基于同涨同跌的交易小技巧吧,基本能无风险地让散户赚赚零花钱。

有些小盘股的涨跌是被大盘带动的,会落后大盘十几分钟到半个小时,根据这个就可以进行做T的套利。

譬如说梅花生物,这只股票会落后大盘半小时左右,如果你持有了部分股票,就可以在发现大盘开始涨的时候,先买进一些股票,然后等半小时,梅花生物也开始涨了就卖出手里原有的股票,基本做到无风险的日内套利。

其实很多程序化交易的原理就是这个,我们这里只是换成手动操作,适合很闲的一直看盘的散户。

————————————update at 2015/12/11—————————————————

这是两个问题,涨跌原理其实很多文章有分析了,而同涨同跌都没怎么见人分析过,就由我来初步谈一谈,我把问题明确一下:

中国股票涨跌原理?各只股票同涨同跌的原理?

分三个部分回答这两个问题:

一、微观上分析股价形成和涨跌原理

1、连续竞价

这张图片是科华生物SZ:002022的某日交易数据,给出了买单和卖单的各自价位和数量,交易所的计算机会自动撮合成交,买单最高和卖单最低匹配就能成交,然后金额就是当前股价。

一只股票涨后直接下跌_大盘涨股票跌,大盘跌股票涨_涨时放量 下跌缩量

交易原则是价格优先和时间优先,也就是说交易所先按价格排列单子,然后在相同价格里再按时间排列单子,按顺序成交。

两个小细节:

1)如果最高买价大于最低卖价,会从下到上依次按卖价和数量成交,

2)如果卖价大于买价,不会成交,股价维持原位。

网上会有很多这些细节的不同版本,那些都是黄金、集合竞价一类的原则。

2、集合竞价

集合竞价就是在开盘之前,上午9:15–9:25的竞价,这个时候散户是不能买卖的,都是机构来出委托,按量大原则,就是某个价位上成交量最大,就是开盘价。

有个小技巧,可以通过券商下夜单,就是预计明天股价会涨,前一天晚上先给券商先下个单,然后走券商的渠道加入集合竞价里,然后享受开盘后上涨的红利。

3、涨跌分析

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通过形成原理可以看出,股价的涨跌的核心是这个时间段里下的单决定的,因为不同的机构或者人对股价有了分歧,觉得现在股价低会上涨的人挂高一点的买单,觉得现在股价高的人就卖了,觉得现在股价高会下跌的人挂低一点的卖单,觉得现在股价低的人就买了。

1)这里有个无量上涨和下跌的概念,就是股价的单子特别少,然后股价上涨和下跌的,这个就很悬了,不能说明市场的多空,作为判断的依据是很薄弱的,很容易变成技术分析里面的假突破。

2)还有一个很古老的坐庄手法,可以用来说明涨跌的形成。庄家手里握着股票想卖,就用几个账户先把所有的卖单吃下去,然后在涨停位挂巨量买单,因为买盘太大,原来想卖的人就可能懵了,觉得还有可能接着涨,不卖了,场外的人一看涨停激动了,用涨停价去买。庄家一看上钩了,就撤掉几个账户的买单,然后用涨停价填卖单,出掉一部分股票,然后看看买盘要没了,又用涨停价填买单,反反复复地就高位出货了。

这种坐庄的手法,分时线的特征就是涨停价在一天里不停地落下去,打上来,落下去,打上来……

这样的坐庄图有点难找,用下面这幅图意思一下,不代表这个是在坐庄。

3)还有一种尾盘突然拉升的情况

这个原因就很多了,有可能是坐庄要拉升然后明天出货,也有可能是大股东觉得股价太低了,如果收盘价上不去,影响不好。譬如今年的股灾,就经常会有尾盘拉涨停的情况,就是因为股价跌得太狠了。

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二、宏观上分析股价涨跌原理

1、公众对公司前景的信心

这个很重要,譬如政策上出现了有利变化,国内股市毕竟是政策驱动的,公众对公司的业务有了信心,股价马上就上去了。

像习大大在院士两会发表了机器人的讲话,机器人马上就成概念股逆势上涨了,

场外出现了不利影响,当然也就跌了,像今年的双十一,数据一发布,阿里和京东的股价就在跌。

2、业绩和盈利

这个也是不用说的,每次一发布年中财报一类的,公司股价就要波动。

像百度,第二季度每ADS收益为人民币10.19元,财报显示的收益不及分析师预期。财报显示,百度第二季度营收为165.75亿元人民币,华尔街16位分析师平均预计百度第二季度营收为165.7亿元人民币,与分析师预期基本持平,基本也就是要跌了。

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3、理论上讲,股票理论上价格应当是企业未来分红和股息等现金流的贴现,股价的上涨和下跌代表的是未来的社会财富通过金融工具被提前透支到现在的值的波动。当然实际比这个要复杂很多。

可以举个例子,譬如说高管增减持,就是一个影响公众信心,继而影响股价的例子。高管在高价增持,股价就会在未来一定时间内维持增长,增持价可以看作股价的底线,这也是一个不错的选股方法。

三、同涨同跌原理

确实有这个现象,说明题主观察得很仔细啊,没有关系的股票出现了股价的同涨同跌,但其实涨跌还是有时间顺序的,原理主要是因为大家都看大盘指数。

我们举个例子来分析,下面四幅图分别是这个月某日大盘指数和几只典型的股票的分时图

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你可以看到三只股票都在当天下午的时候出现了剧烈的抬升,上证指数也一样在下跌中抬升,但时间次序上不一样。

1)首先是上海莱士这样不停涨停的妖股,明显有人坐庄操盘,首先被操作,逆势上涨,像这种有名气、受瞩目、盘子也比较大的股票,涨的时候只要多来几只,就会影响散户舆论。

2)然后是梅花生物这样的小盘股,预见到大盘,跟风上涨,散户提前大盘指数抬升股价,这个可以从梅花生物股价上涨略微提前于大盘看出。

3)然后是有滞后性的大盘指数,因为是统计了所有股票的加权,所以也跟着涨了。

4)然后就出现连锁反应了,现在很多的ETF指数基金和量化交易手段都是跟踪大盘或者某个版块的指数的,一旦出现了变化就会自动开始交易,导致像光大银行这样的盘子很大的股票,股价也跟着波动。

5)因为大盘是跟着所有股票的加权走的,所以也马上又有了变化……

这就是一个典型的变化过程了。也就是说,总的来讲,股价的同时起伏主要是因为大盘指数,次要是程序化交易的助涨助跌功能。

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