融资股票亏了是怎么赔的(融资炒股悲催巨亏的股民)

爆仓倒欠1.9亿:融资炒股悲催巨亏的股民,财大气粗不受影响的券商

2021年的A股,可谓气势如虹。

尤其是3月以来,市场交投活跃,在赚钱效应刺激下,不少投资者跑步入场。万万想不到,2021年首个券商两融业务踩雷事件爆发了,涉及金额高达1.9亿!

一念天堂、一念地狱。有了两融杠杆,融资者或许加大杠杆获取了超高收益,但更多是亏得血本无归。

相比之下,靠着两融业务大赚特赚的证券公司,似乎还游刃有余……

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开年首个券商两融踩雷

1月20日,龙头上市券商申万宏源披露一则重大诉讼公告,债券发行人申万宏源集团股份有限公司所属子公司申万宏源证券就两起融资融券交易纠纷提起诉讼,引发业内关注。

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据公告,2020年6月18日、2019年12月20日,申万宏源证券分别与张留洋、刘祥代签订《申万宏源证券有限公司融资融券合同》。张留洋、刘祥代开展融资购买股业务期间,因张留洋、刘祥代信用账户维持担保比例低于平仓线,申万宏源证券根据合同约定发出提醒,要求对方补足担保物或了结部分融资交易,使维持担保比例至警戒线以上。

因张留洋、刘祥代没有采取有效措施提高维持担保比例,满足合同强制平仓约定,被告的信用账户被强制平仓,2020年12月15日强平成交后,被告张留洋尚欠融资本金8540.08万元未还,被告刘详代尚欠融资本金1.08亿元未还。

对于上述两项融资纠纷,申万宏源均发起催讨但未获得结果,因而提起诉讼,合计追讨金额约达1.9亿元。

同时,申万宏源还表示,上述诉讼事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

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走钢丝绳的股民

当然,这一事件中最悲催的角色莫过于那两位股民。没赚钱不说,还倒欠券商1.9亿。

众所周知,两融资金属于杠杆资金,其资金变化一定程度地反映了投资者对后市的投资信心。

一般而言,融资余额的增加意味着投资情绪的上涨,也意味着投资者对后市信心有所增强,往往被当成后市看涨的先行指标之一。

2021开年以来,A股市场投资热情高涨,杠杆资金处于攀升态势。然而,股市风云变化,一旦融资满仓买入的股票下跌,超出警戒线后,股民若没有追加担保品,就会面临爆仓风险。

上述爆仓的两名股民就是如此。市场猜测,或是祸起仁东药业。

去年年底,“妖股”仁东控股暴雷,连续走出了14个跌停板。股价闪崩后,其背后规模高达30亿融资盘也惨遭活埋。

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据2020年12月11日盘后数据显示,仁东控股融资买入余额高达30.40亿元,占流通总市值比例已经达到35.08%。

这意味着仁东控股背后一大批融资账户因股价的暴跌而惨遭穿仓。

“就个人观点,并不支持股民融资炒股。”成都本地某券商一位投资顾问告诉金妹儿:“融资就是杠杆,亏得多不仅本金没了还会倒欠钱,赚了我也不觉得是好事,因为容易让股民信心爆棚,从而失去应有的判断力,下一次胃口更大,风险也更大。”

据了解,自2018年以来,上市券商共发布几百份涉诉公告,其中涉及融资融券及股票质押式回购的诉讼/仲裁共有88份,占比近1/3,且数量呈逐月上升之势。

从诉讼金额来看,由于上市公司披露重大诉讼的金额标准较高,披露诉讼的金额基本在1000万元以上,多者超过10亿元。而从案件内容看,主要系由客户账户被强制平仓后,客户无法偿还融资负债或客户要求赔偿因强平而造成的经济损失。

金妹儿发现,股民在爆仓后由于无力偿还券商的钱,大闹营业部的情况屡见不鲜。更有甚至,心理失衡导致走上违法道路!

2015年夏天,A股行情急转直下。股民谢某因两融强平心怀不满,称自制炸弹向招商证券上海世纪大道营业部敲诈勒索113万余元。最终因敲诈勒索罪,被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币六千元。

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月赚超亿元的券商

事实上,若融资客户无力还债,相应券商也不会好过,可能会造成直接坏账损失及信用减值,明显拖累业绩。

过去几年,不少券商频频爆出两融业务暴雷而惨遭信用减值,其业绩也出现了明显的拖累,两融也成为券商重要业务风险点之一。

然而,让金妹儿意外的是,被股民欠了1.9亿的申万宏源却表示,对业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

作为上市公司,能说出这么一句话,估计还是财大气粗。

自开通两融业务后,证券公司盈利模式开始转变,从过去的通道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资等为代表的资本业务模式转型。其中,来自两融业务的利息收入占了大头。

据2020年相关财报显示,40家上市券商去年前三季度利息净收入达401.6亿元,同比增加25%。其中,国泰君安以45.17亿元的利息净收入排名居首,算下来,国泰君安靠着利息一个月就有15亿的收入。

排名第二的海通证券,前三季度利息净收入为35.43亿,月利息收入达到11亿;而此次踩雷的申万宏源,去年前三季度的利息净收入为27.78亿元,月收入达9亿。

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一个月就能赚9亿!怪不得被股民欠了1.9亿的申万宏源表示没重大影响。

值得关注的是,2021年开年以来,融资余额迅猛提升。截至1月18日,上交所融资余额报8050.76亿元,较前一交易日增加34.59亿元;深交所融资余额报7394.34亿元,较前一交易日增加45.05亿元;两市合计15445.10亿元,较前一交易日增加79.64亿元。

可见,融资客跑步进场后,今年券商还会继续赚得盆满钵满。

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