20200925股市分析和20200928股市预测怎么样?

​周五的走势比预想中的好一些,最低点收在了3200点以上,我周四的预判是可能要去碰一碰3174上的支撑位的,但是没有,说明这个地方的支撑力量还是比较强的。周五美股是走阳了的,周一也很难跌的太凶,所以周五可能会成为近期的低点。

周五的两个重要的节点在恒大和证券身上。恒大这个事情,我个人觉得啊,说自导自演有点过于绝对了,但是恒大本身的问题就不小。这个事情精彩就精彩在于,太真了,除了恒大本身发的声明辟谣之外,其他环节,除了有点太刚了之外,都太像真的了。

单就港股上市的中国恒大来说,你去看他的资产负债表,你先去看资产负债率86.24%,负债/资产=资产负债率,也就是说,总资产勉勉强强能覆盖掉负债,在房地产行业中这个比率也不算低了。举两个例子对比一下,万科是83%,保利地产77%。

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你再去看速动资产,现金及现金等价物(包括受限部分)和应收账款加起来,勉勉强强2700亿,流动负债14700亿,流动负债是什么,是一年内需要你偿还的负债。即便把速动资产都交出去,也填不了这个14700亿的负债。那恒大是怎么维系经营的呢?你去看他的存货,约13900亿,众所周知,恒大的存货基本就是房子,也就是恒大基本上要靠着一边卖房子,一边还钱。这个存货里,又有多少是今年就能盖好的房子呢?

今年只要能把13900亿的存货卖出去大概10000亿的水平,这个流动负债基本上可以还完对吧?但是你再去看利润表上的营业收入,一年的营业收入,每年最多最多,只有不到5000亿。也就是说,速动资产全交(也就是能还的钱都拿去还了),今年一边卖房子一边还,也就是还个5000+2700=7700亿的水平。流动负债多少?14700亿。

你去对比万科,万科4000亿的速动资产,4000亿的营收,13200亿的流动负债,流动性比恒大强多了。

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当然了,这14700亿有一些是可以滚动到下一年度的,比如银行的短期借款可以继续展期,比如合同负债,有些是收了房款还没交房的。但是这个14700亿这个体量太大了。一旦有一个地方周转不动,整个链条都可能停摆。14700亿关键时候,差了一个亿,就有可能卡住了。

你说恒大着不着急?虽然说,这种情况,在大部分房地产企业中都普遍存在,资产负债率大家都在七八十,速动资产也cover不了流动负债,但是恒大这么冒头了,房地产整个行业的困境,也不会小。

恒大说了这么久,我们说回来,周五的另一个亮点,证券。证监会追究国金国联泄露幕后消息的事情,坐实了证券合并的传闻,这是利好。券商合并的事情4月的时候就开始说了,4月的时候我也讲过(好远的事情啊),合并是概率非常大的事情。小的证券会先合并,然后才是中等级别的券商,最后才是航母级别的券商,这个逻辑是比较符合我们现代以来摸着石头过河来做事的逻辑的。

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10月有非常之多的大IPO抽水机上市,金龙鱼,京东数科,还有蚂蚁,还有好几个我忘记名字了,体量都在百亿以上。单靠现在的量能,是无法支撑这种程度的吸血的,除非放量。

我觉得证监会敢这么搞,就有把握当前的市场不会被吸成人干,本来就已经纵欲过度了。所以证监会最近一直在下猛药,像把天山老妖抓去停牌,把豫金刚石翘涨停的那个人按住,严查国金国联的内幕消息,这种治顽疾的行为,一般是要发生在下补品之前。

当然了,我还是不认为这里有牛市,即便监管层想为蚂蚁上市营造一波行情,那也可能是最后一波。除非今年能梧桐。

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明天应该能高开,这几天到30号,就关注一件事,就是能不能放量。能放量就一切好说,大家开开心心过国庆。另外,大家一直再说国庆要避险避险,避什么险你们可知道?8天的时间,足够外围走完一个小金叉了,所以避的也是外围大跌的风险。

我自己目前的持仓,证券、军工、加一个科技。仓位还不到五成,下面几天再跌的话,顶多再加一成。

放个图,做今天的封面:

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不得不吐槽一下,这个量能跌得太狠了。

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