有没有人有在澳洲投资股票的经验吗?

来澳洲6年,投资澳股近五年,风格偏成长型,投资组合按净值法估算五年回报+200%。从回报曲线来看,前两年主要是学习熟悉市场环境,建立起投资信心后逐渐放开手脚。

与A股相比,澳股是一个比较成熟的市场,散户有很大机会通过个人能力识别优质投资标的,赚取超额收益。公司乱象/黑箱操作/财务作假比A股少很多(但也不是没有),如果你有基本的财务/金融/投资知识,那么触雷的概率要小一些。个人认为澳股是一个对散户和价值投资者比较友好的市场。五年来割过一些肉, 但也有机会投到CSL,A2M,APT等优质成长股并长期持有,使复合增长率的效用充分发挥。

对新手投资者,有几条简单建议仅供参考

熟悉市场从ASX20大盘成分股开始关注一些免费资讯,快速熟悉各种上市公司(我自己经常看motley fool和hotcopper)关注朝阳行业中的龙头企业读懂财报对投资决策非常有用(财报作假较少,比A股财报有更大阅读参考价值)好票拿住,烂票早割。我有朋友60块买CSL,70多卖掉。我80多入场,一直拿到现在

ALL IMHO. DYOR.

[20200331更新]

最近一段时间由于众所周知的原因,股市波动非常剧烈。幸运的是,由于我重仓的“刚好”是对于疫情防御能力比较强的股票(CSL,A2M等),在大盘跌去30%的情况下,净值几乎毫发无伤。我对自己有清醒的认识,这只是选行业时的运气。如果我当初偏好是金融和科技股,那么这次可能会损失惨重。此外,为了规避宏观经济的风险,我在过去一个多月里还是陆续清掉了1/3的仓位,而前几年大部分时间都是高位满仓运行。

之后对于市场的观察,我想选择合适的时机抄底。其实现在有很多股票已经跌出了非常好的价值,比如银行股,就算现在闭着眼睛买澳洲四大银行(CBA, WBC, ANZ, NAB),放在三年+的尺度来看,大概率会是笔成功的投资,至少股息就不会让人失望。但我个人现在这个阶段可能不会买银行股,因为那对我来说是为了一些股息而放弃了Capital Growth的长远目标,和我个人的投资目标不符合。

对于什么时候是底,我是猜不出来的,但我觉得现在可能还不着急出手,多少要等全球出现明显的拐点后才能再次做判断。对于抄底个股的逻辑,还是一样的,能从这场旷世危机中生存下来的,各个行业的龙头股,有一些候选如下。

CWN – 赌场

TWE – 酒

QAN – 航空

APT – Fintech

BHP WPL – 资源

FLT – 旅游

MFG – 金融服务

(本文不形成投资建议)

[20200710更新]

净值6个月增长29%,3个月增长13.7%,二季度貌似没跑赢大盘,但从上半年来讲我肯定是满意了。对于buy & hold风格来说上半年操作有些频繁,毕竟在这种市场环境下很难淡定。持仓也有些变化,清仓拿了5年的CSL,5500点上下抄了WBC和OSH,另外还有一些投机持仓如ZNO等。抄的非常保守,保守到我自己都不太满意,但换个角度想,如果市场二次崩塌,这些已经超跌个股下跌空间也非常有限了。不过我还是打算换掉OSH,从中期来能源股不太会是最优选。

很遗憾错过了抄底APT和其他FINTECH,纯误判,但股市中的机会实在是太多了,你是抓不完的,继续前进就是了。另外我对澳洲最近一两年火热的FINTECH的简单看法是,绝对值得长期看好,但要抓头部企业,这种赛道跑长了马太效应会越来越明显,大部分公司最终从哪来回哪去。

后市怎么看?三月底更新的时候,每天新增确诊6w左右, 现在是20w,我当时认为QE治不了肺炎,肺炎治不好就没有实体经济的的复苏,但事实是二季度走出这么一个牛市。市场永远教育你。看不清后市,所以就不看了,只要做好我擅长的,选行业,选股,Foundamental Analysis,还是有机会继续赚钱的。

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